滚动高盛。高盛在不久前的报告中曾表示，当心，未来几个月美股很可能会发生回调。无论触发因素是什么，美国股市在未来的几个月时间里发生某种幅度的回调的可能性很高。
美银美林。“100%精准的‘卖出’指标已被触发，强度五年最高。”美银美林早在1月26日就透露，自创的“牛熊指标”在五年来即将被触发“卖出”信号（即读数超过8）。自2002年创建至今，这一指标曾11次出现了“卖出”信号，其后每次果然见证了大盘下跌，在信号触发后的三个月里标普大盘平均跌幅高达12%。
多家机构逆势“吸金”
全球暴跌并不意味着所有机构满盘皆输。一些有前瞻性、策略运用得当的机构实则回撤幅度并不大，甚至逆势盈利。
由于美股闪崩传递至全球，A股周一也出现了近3%的跌幅。瞬间期权交易的热情暴涨，沽空期权井喷，全线上涨。50ETF沽2月2900暴涨超600%，50ETF沽2月2850上涨433.33%，50ETF沽2月2950与ETF沽2月3000上涨超过300%。
有私募基金人士对记者表示，对期权提前布局的国内机构，此次的确因此获利。
此外，金融危机以来，美股持续牛市，而市场波动率（VIX）就维持低位，因此做空VIX的交易行的话语权和筹码也越来越大。然而，此次闪崩导致VIX最高飙升至50，导致不少基金“一夜清零”。不过，也有不少机构逆势而动。
资深宏观交易员、广济桥资本合伙人袁玉玮对记者表示，“此前根据宏观系统判断发现，股市后期加速上涨，VIX不跌反升，这就等于市场已经接近极限，避险需求上升。我们关掉了原来的卖出波动率的策略。”
他也表示，债券下跌等于利率上涨，因此从宏观路径入手，开始做空对利率最敏感房地产信托，公用事业、房地产建筑商；同时，石油上涨没有推动炼油厂利润上升，这也等同于表明实体经济虚弱，所以也做空了石油股；此外，在美股下跌时，逆向操作"再通胀预期"，即买美元、空新兴市场和石油股。
记者也获悉，敦和资产也提前判断VIX或将攀升，并以相关期权策略做多从而从中盈利。
不过令人瞠目的是，此前提示风险的格罗斯竟然未能幸免。周一，格罗斯旗下资产22亿美元的Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund下挫0.83%，这是该基金自2016年12月30日以来的最大跌幅。同时，也创下了Morningstar公司追踪的64只资产超过2000万美元的非传统债券基金的最差单日表现记录。
眼下，当利率上行预期升温，央行和市场似乎都手足无措，这次的闪崩本质上反映了这种迷茫和恐慌。各界也预计，2018年将是宏观经济层面面临挑战的大年，交易难度也将不断上升。（实习记者徐嘉滢对本文亦有贡献）
