京财时报

超预期!中国东方资产引入4家战投资金达180亿

http://www.jingcsb.com/ 来源:第一财经APP 发布时间:2018-04-20 16:05:28

于2017年初启动引入战略投资者工作的中国东方资产管理有限公司目前引战工作告一段落。

4月19日,中国东方执行董事、副总裁陈建雄在银保监会例行发布会上称,经股东大会审议及今年2月份监管部门批复同意,全国社会保障基金理事会、中国电信集团有限公司、中国国新资本有限公司、上海电气集团股份有限公司等四家战略投资者合计入股总金额180.37亿元。

截至2018年3月底,中国东方集团合并总资产10204.27亿,较年初增长4.09%,净资产1268.16亿元,较年初增长8.34%。

引入资金180亿远超预期

中国东方董事会办公室总经理江月明表示,中国东方的引战工作已经于去年年底完成。既有老股东如全国社保基金理事会进行增资,也有新引入的中国电信集团有限公司、中国国新控股有限责任公司、上海电气集团股份公司三家投资者,总共引入资金超180亿。

江月明称,首先,对于投资者人选监管机构有明确细致和严格的资格标准和程序要求,从最初140家投资者,经过两轮的竞价最后遴选了四家投资者,整个过程严格符合监管要求,也得到了监管部门的批复。其次,投资者结构是非常理想,无论是老股东还是新股东,都具有雄厚的资本实力,与中国东方具有非常高的战略匹配度。第三,新引入的股东与东方战略合作的空间非常巨大。最后通过引战,中国东方资本实力进一步增强。

“这次引战引入资金是180亿,超出我们当初预期的引战估值水平,兼顾了国有资产保值增值,新老股东的利益以及中国东方可持续发展能力,通过引战我们资本充足率达到了14.3%,监管对于我们资本充足率要求是12.5%。” 江月明说。

去年年末银监会发布《金融资产管理公司资本管理办法(试行)》(下称“试行办法”),对资产管理公司的资本充足率、财务杠杆率和风险控制提出更高要求。

对此,中国东方业务管理一部总经理刘波对记者表示,“试行办法”有利于资产管理公司回归主业并专注主业。新的监管办法对于围绕主业所开展的不良资产业务,风险的权重是比较低的。去年我们整个不良资产这一块新增的投入是680亿左右。此外他指出,特别是引战成功后,东方资产业务增长非常明显。

按照国务院对资产管理公司“改制-引战-上市”三步走的安排,东方资产2016年改制完成后,于2017年初启动了引入战略投资者工作。江月明表示,上市是应有之意,也是中国东方未来得战略目标,目前正在紧锣密鼓进行相应的工作,但是具体的说上市是在什么时间在什么地方将根据监管的要求,国家的监管政策,公司实际发展的情况,以及市场的一些情况的判断进行研究。

筹措千亿备战不良市场

目前,随着银行资产质量逐步好转,2018年不良资产市场由银行推向市场不良资产的局面正在逐步发生变化。

中国东方副总裁陈建雄对第一财经记者表示,今年中国东方将拿出1000亿的钱在2018年投放到不良市场当中,东方资产回归主业也是重点化解不良金融风险。此外他还表示,今年将并加大与地方AMC和金融机构AMC的合作力度,显著提高不良资产业务占比。

刘波指出, 去年整个银行业特别是国有大型银行的盈利能力在持续改善,所以说对于不良资产的消化能力也在增强,根据我们东方分析和判断,随着国内经济结构的调整,那整体金融不良未来总量应该还是有一个小幅增长的态势,不良的走势对不良率的水平会相对平稳一些。

刘波表示,根据东方分析和判断,随着国内经济结构的调整,整体金融不良未来总量应该呈现小幅增长的态势,但不良的走势与不良率水平会相对平稳一些。

他认为,2018年不良资产供应将呈现五大新特点:首先,地域的分布更加明显,过去几年主要是长三角珠三角和环渤海供应多一些,但是从去年特别是下半年开始不良资产市场逐步向中西部特别是东北地区蔓延。其次,除了5家大型国有银行以外,股份制银行城商行和农商行不良资产也在增加,今年一季度股份制银行和城商行退出不良资产的比例比去年大幅度的上升。第三,前些年银行已经出表反委托的资产,随着监管政策的增强也在加速的出新,这部分在未来市场也会出现供应量的增加。第四,不良资产供应应该是多元化的,除了银行以外非银行的金融机构包括像保险、证券、信托以及非金融机构的一些不良资产也在形成对市场新的供应。最后,刘波指出,单个危机的项目是由市场突发情况或者是周期性的问题所带来的,例如资本市场二级市场股票质押出现了流动性的问题,单体的项目也为这个不良市场也提供了新的供应。此外,随着国家供给侧改革结构调整所带来的一些问题企业并购重组所带来的业务这一块也会给不良资产市场提供新的业务的机会和来源。

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