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华讯投资:穿越牛熊轮回,消费股为何这么牛?

http://www.jingcsb.com/ 来源: 发布时间:2018-06-07 16:08:26
 

近几年,消费升级概念不断被人提起,中国人自从开启了“买买买”模式后愈发不可收拾,消费占GDP的比重提高之快让人眼前一亮。每每想起中国14亿人的巨大市场,不管国内还是国外企业家都对这块巨大蛋糕垂涎欲滴。看好中国巨大消费市场的声音由来已久,但知道最近几年,消费股才真正获得了二级市场投资者的青睐,股价火箭般飞升。

如果以5年为研究周期,华讯整理出的698只消费股的整体表现十分亮眼:

从以上数据中可以看出,即使闭着眼睛随便在消费类里面挑一只股票,5年内亏损的概率也只有14.61%,还有0.57%的概率可以选到10倍以上的超级大牛股,选中大牛股的概率比现在的打新中签概率还高。巴菲特说过:投资如滚雪球,需要有很长的坡和很湿的雪。消费股无疑就是很湿的雪,消费类公司发展非常快速,各类消费品往往站稳脚跟后,可以非常快速的在全国铺开,收入与利润随之快速增长。而考虑到中国庞大的人口与中高速增长的经济及809000后逐渐成为消费的主力,中国的消费逐步升级、消费体量逐渐扩大还会持续很长一段时间。就是说,巴菲特说的“很长的坡”消费股也是具备的。

说到这里,相信大多数投资者都会对消费股的未来走势充满信心,但要问大家如何才能抓住未来几年的“茅台”(5年上涨3.6倍)、“华帝股份”(5年上涨4倍)、“恒瑞医药”(5年上涨6倍),并且要避开消费股中地雷,比如“江苏吴中”(五年下跌45%)、莲花健康5年下跌28%)、青青稞酒(5年下跌23%),估计很多投资者并没有深入的思考过。本文会为各位投资者提供一些方法,供各位参考。获取更多股市最新资讯和大咖独家观点,请到应用市场下载【淘股王】


 

如何抓住消费大牛股之使用习惯

身为消费品,如果能成功培养了消费者的使用习惯,那么这个消费品无疑是非常成功的,其具备很深的护城河。目前世界上几大消费相关的巨无霸公司,均成功的培养了消费者的使用习惯。以微软为例, 其windows系统独霸了PC时代,是PC时代当之无愧的王者。消费者一旦习惯于windows系统的常用功能:例如Ctrl+C是复制,Ctrl+V是粘贴,桌面有快捷方式,文件分类操作等等,就很难再尝试其他操作模式了。Windows利用自己的先发优势构建平台,让其他应用软件企业基于其系统共同创造了windows生态,强者恒强的格局就此形成。微软遇到了移动化危机,windows系统在移动端挣扎一段时间之后,最终淡出了移动端,而未来则是移动设备的天下。故事至此还没有结束,我们看一下windows系统在移动端节节败退的那几年,微软的股价并未受到影响,反而屡创新高,为何会这样?秘密在于微软另一款王牌产品office系列,更是将用户使用习惯导致的粘性发挥到了极致!将微软的OFFICE产品称为微软转型的基石也不为过。

中国很多新创业的公司,甚至一些独角兽都属于培养用户习惯类,比如饿了么培养用户点餐习惯,但与微软相比,饿了么的护城河要低很多,因为单纯从点餐来讲,并不能让用户对饿了么形成使用依赖,需要辅之其它手段,比如急速送餐,帮助购物等。公司的产品能否最终培养出用户的使用习惯、让用户对于自己产品产生依赖,其实是一个不确定性很高的过程,对此进行分析也需要很高的专业技能,除非投资者分析的是自己从事多年的行业,否则在决定投资之前一定要慎重,参考一下专家建议是不错的选择。

如何抓住消费大牛股之全套服务

继续以饿了么为例,单纯送餐其实门槛很低,容易被模仿抄袭,陷入恶性竞争,饿了么成立初期就有各种大佬支持的点餐企业加入战团。提升行业门槛有很多种选择,其中为消费者提供全套服务就是策略之一。饿了么目前不只有点餐服务,还有帮买帮送服务、商超、水果生鲜服务,围绕着用户的生活场景在逐渐布局。这么做一方面可以提升自己建立起来的庞大的配送队伍的利用效率,另一方面也增加了和客户接触的频率,让客户在需要的时候第一个可以想到自己。各类服务之间也可以产生相互关联,用户在更换点餐类APP时会将饿了么提供的一揽子服务同时换掉,增加了摩擦成本。采取同样策略的还有大型综合超市,为客户提供一次购物满足所有需求的服务,还有将服务做到极致的亚马逊。

需要投资者注意的是,全套服务不等于服务的加总,为客户提供的服务并非越多越好,至于需要提供什么样的全套服务,就需要深入分析企业禀赋、客户需求、社会资源支撑了,这同样也是一套系统工程,建议投资者如果对此不够熟悉,也需要找靠谱的专家咨询。投资者可以关注华讯淘股王上分析消费品公司的系列文章,相信会受益匪浅。

如何抓住消费大牛股之品牌形象

简单来说,品牌形象是消费者对于产品的整体印象,很多商品、比如鞋帽、服饰、背包甚至汽车等都是靠品牌来进行区分的。奢侈品牌享受溢价,可以获得和生产成本极不匹配的价格,这就是消费者为品牌支付的溢价。厂商为了强调自己的品牌特点及扩大知名度,不惜重金在各种媒体上大做广告,当大众见到这类品牌的商品时,首先想到的可能是该品牌自我宣传的特点(在中国可能首先想到这个商品的价格)。当消费者自己接受了该品牌且该品牌特点已经被大众广泛接受后,品牌价值就产生了,消费者一旦接受便不容易再更改。由于品牌价值难以衡量,依据品牌进行消费品投资会更加困难。国外有专门的机构对于品牌价值进行评估,但中国目前并无类似的权威机构对于国内品牌进行梳理研究,而这对于投资者来说却是非常重要的。鉴于此,为了弥补市场缺失的重要参考信息,华讯联合第三方专业的研究机构对于部分国内品牌及生产厂家的价值进行了整理,有兴趣的投资者可以登录淘股王查看。

理解以上三点就够了吗?

很不幸,答案是否定的。光是挑出具备以上三个特征的消费品生产企业还不够,需要进一步分析。我们的最终目的是要在股票市场上赚到实实在在的收益,并且规避市场波动的风险。

以下是投资消费股的实操建议:

1)个股风险大,再好的个股也难免有闪失,所以个股不如多股;

2)投资者无法全面掌握投资所需的所有必备知识, 投资之前参考专家的建议;

3)信息爆炸的时代,个人的能力不可能及时捕捉多个公司的信息并比较,或者分析单个公司的全面信息, 所以人算不如机器+人的力量;

如果做不到以上几点还想分享消费股带来的实实在在的红利该怎么办?可以登录淘股王查看华讯的智选策略——消费之王,数千台服务器的支持,华尔街明星分析师亲自操刀,历史年化收益率:43.8%

 

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